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上周五期货市场绝大多数品种下跌。涨幅较大的品种有燃油(1.83%),鸡蛋(1.63%),粳米(1.6%),豆油(0.89%),棕榈油(0.81%);跌幅较大的有苹果(3.72%),铁矿石(3.06%),苯乙烯(2.37%),甲醇(1.67%),纯碱(1.66%)。

上周五资金绝大多数流出。流入较大的品种有中证500(10.8亿),上证50(6.62亿),焦炭(2.49亿),甲醇(1.65亿),苹果(1.27亿);流出较大的是沪铜(5.5亿),豆粕(3.47亿),白银(2.93亿),焦煤(2.31亿),豆油(2.24亿)。

上周五商品绝大多数减仓。增仓幅度居前的有苹果(9.98%),纯碱(6. 8%),甲醇(5.73%),上证50(4.76%),焦炭(4.54%);减仓幅度居前的是沪锡(12.59%),焦煤(12.53%),菜粕(11.03%),不锈钢(8.58%),豆二(6.87%)。

1. 上周六美股标普500指数涨0.34%;欧洲Stoxx50指数涨0.82%;美元指数跌0.21%;WTI原油跌2.04%;Brent原油跌2.00%;伦铜跌0.48%;黄金跌0.16%。美豆涨1.45%;美豆粕涨1.39%;美豆油涨1.31%;美糖跌0.47%;美棉跌0.93%;CRB指数跌0.71%,BDI指数涨1.00%。离岸人民币CNH升0.03%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.55%。 


2. 美股恐慌指数VIX跌1.99%至27.55,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌1.59%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.62%。


3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报0.21475%(前值0.20913%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.511%(前值-0.507%)。


4. 债券市场十年期国债收益率美国跌2.0个基点报0.841%;德国跌1.0个基点报-0.578%。 


5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.65%,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5674(前值0.5729),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.20%。 


6. 美股标普500指数收高,投资者继续关注美国财政刺激僵局、财报及疫情治疗方面的消息。


7. 金属市场,伦铜下跌,因美国出台刺激方案的前景黯淡。


CFTC报告显示,截至10月20日当周,COMEX铜期货投机性净多头持仓增加15488手至135311手合约。


8. 原油(WTI)下跌,因利比亚宣布未来数周将增产石油、美国石油钻井连续增加和美国财政刺激方案仍陷僵局。但疫情病例上升和美元反弹抑制涨幅。


CFTC报告显示,截至10月20日当周,WTI原油期货投机性净多头持仓增加11040手至91578手合约。


ICE报告显示,截至10月20日当周,布伦特原油期货投机性净多头持仓增加20022手至140130手合约。


贝克休斯数据显示,截至10月23日,美国石油钻井增加6座至211座,为5月以来的最高水平。


俄罗斯央行将2020年油价预期从38美元/桶上调至41美元/桶。


9. 黄金下跌,因美元收复部分失地,但大选不确定性限制跌幅。


CFTC报告显示,截至10月20日当周,COMEX黄金期货投机性净多头持仓增加15488手至135311手合约。


10. 重要经济数据方面,美国10月Markit制造业采购经理人指数初值为53.3,前值为53.2,预估值为53.5。 


11. 美国众议长称不排除11月初通过刺激协议,但美财长证实刺激谈判存“严重分歧”。


12. 美国10月Markit综合PMI初创2019年2月以来新高,服务业开始引领经济扩张,而随着需求的增加,制造业将继续强劲增长。


13. 美联储指标显示9月美国39个州经济环比增长,其中几个州几乎已完全恢复到疫情暴发前的水平。


14. 穆迪称,由于消费者信心下降,美国次级抵押贷款机构面临需求下降的局面;但资产质量和流动性仍保持稳定。


15. 欧元区10月综合PMI初值不及前值,第二波疫情导致商业活动在10月再度下降,欧元区经济再次陷入低迷的风险加剧。


16. 德国10月综合PMI初值好于预期但低于前值,服务业活动下跌非常有限,整体经济受到强劲制造业表现的支撑。


17. 法国10月综合PMI初值低于预期和前值,私营部门产出收缩速度加快,服务业出现明显下降,制造商增长势头减弱。


18. 标普维持意大利评级为BBB,前景展望从负面调整至稳定。称疫情严重打击了意大利经济。


19. 英国10月制造业PMI好于预期,但服务业不及预期,酒店和交通行业的疲软最为明显。


20. 英国9月零售好于预期,亮点在于非食品类商店的销售恢复得相当好,说明复苏阶段的支出和消费仍相对强劲。


21. 麦肯锡预计,在世界旅游恢复到疫情前水平之前,全球旅游业可能损失3到8万亿美元收入。


今日重点关注:德国10月IFO商业景气指数。



1. 外管局称,1—9月银行结售汇顺差5357亿元人民币。


2. 国家发改委发布关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见。


3. 人社部称,1—9月三项社会保险基金总收入3.57万亿元。


4. 商务部报告显示,我国数字服务贸易正处加速发展阶段。

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