期货量化投资的原理是什么?期货量化投资的优势

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期货量化交易的投资者需要尽可能将每次赚钱概率提高到50%以上。也许从每次投资来看,成功的概率略微超过50%并不是很出彩,但是很多次加起来,投资所靠的“运气”就可能被变成风险有限的高额投资回报。
 
量化投资的优势在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。纪律性:严格执行投资策略,不是投资者情绪的变化而随意更改。
 
这样可以克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸心理,也可以克服认知偏差。
 
系统性:量化投资的系统性特征包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等。多层次模型包括大类资产配置模型、行业选择模型、精选个股模型等。
 
多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、市场情绪等多个角度分析。
 
此外,海量数据的处理能力能够更好地在广大的资本市场捕捉到更多的投资机会,拓展更大的投资机会。
 
及时性:及时快速地跟踪市场变化,不断发现能够提供超额收益的新的统计模型,寻找新的交易机会。
 
准确性:准确客观评价交易机会,克服主观情绪偏差,从而盈利。
 
分散化:在控制风险的条件下,量化投资可以充当分散化投资的工具。表现为两个方面:一是量化投资不断地从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用,这些历史规律都是较大概率取胜的策略。
 
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