银河0214黑色金属衍生品期货日报 期货市场行情分析

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宏观:中国汽车流通协会:截至 2 1 日,样本 60 家汽车经销商集团共 3997 4S 店中,综 合复工率为 8.4%。中汽协:截至 2 12 日,在 183 个整车生产基地中,已有 59 个极低开始 复工复产,占 32.2%交通运输部:截至 2 12 日,江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖南、 广东、重庆、四川等 9 个省份已有序恢复省际道路客运,17 个省份有序恢复省内道路客运;河 北、辽宁、吉林、安徽、江苏、福建、山东、河南、湖南、广西、云南、甘肃、宁夏等省份的 26 个地级市、27 个县级市恢复地面公交运营;在已开通城市轨道交通的 41 个城市中,33 个 城市轨道交通线路正常运营。

 

钢材:今日螺纹主力继续窄幅震荡运行,05 合约增仓 8 万手收于 3395 元。螺纹 5-10 价差收 于-42,热卷 5-10 价差收于 24 元。5 月卷螺差收于 1 元。单边:2 月需求难有明显回归,库存 继续大幅累积,多地爆库,且多有隐性库存,现货与近月合约难有持续的向上驱动,但近期政策频利好,市场期待需求 3,4 月回归。预计盘面震荡运行,05 螺纹关注 3350-3500 区间。套 利:螺纹 5-10 反套减仓,移仓至多 10 螺纹空 05 热卷。期权:建材需求回归力度决定 5 月前 产量是否仍要继续下降。目前螺纹产量较节前下降明显,当前市场期待需求 3-4 月回归,需求被验证前,大幅下跌有难度,前期累积的库存也将进一步压制现货和 5 月合约的反弹,故 周度策略可考虑卖出宽跨式,即卖 RB2005-P-3350,卖 RB2005-C-3500。(具体报价可咨询银河德睿)

 

铁矿: I2005 合约增仓 33633 收于 624.5 /吨,I2009 合约增仓 7702 收于 607 /吨。空 05 热 卷买 05 铁矿,本周五大品种钢材库存合计累 430 万吨,库存累计幅度较上周增加,且目前库容紧张,还存在一定隐形库存,建材产量下降较明显,热卷产量仍在中等偏高位置,建议持 有空卷矿比头寸。期权:一季度铁矿供应偏低,钢厂目前虽有减产,但港口后期整体压力预计有限,利用看跌期权构建牛市价差,即卖 i2005-P-570,买 i2005-P-540。(具体报价可咨询银 河德睿)

 

焦煤焦炭:J2005 合约减仓 1332 手收于 1880 /吨,JM2005 合约增仓 3272 手收于 1269.5 / 吨。短期运输影响较大,钢厂原料到货偏紧,但成材库存大幅创历史新高,后期钢厂利润预计仍有压力,运输稍后缓解后焦化高利润后期预计难以维持,目前 05 焦炭贴水 130-150 /吨 左右,短期建议可考虑轻仓做空 05 焦炭。期权:钢厂减产继续增加,库存累计幅度加大,目前焦化利润较高,焦炭现货价格预计后期难以继续上涨,目前港口现货折仓单即 2000 /吨 左右,所以建议卖 J05 合约执行价 1950 的看涨期权,即卖 J2005-C-1950。(具体报价可咨询银河德睿)

 

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